月謝口座振替用全銀フォーマットの作り方 基礎編 自動振替(月謝引落)のためのEDIファイル作りを完全解説。
EDIファイルは代金回収業者に渡す振替口座,金額情報などを含むファイルです。
代金回収業者と契約したら全銀フォーマットのEDIファイルを作りましょう。
このドキュメントではEDIファイルの各レコードの構成を下図(ヘッダー・レコードの例)のように具体的な例を示して図示しています。GoogleスプレッドシートのGAS,エクセルVBAなどでEDIファイルを作成するときに手許において参考にしてください。

記事は下記リンクにあります。是非プログラミング時に参考にしてください。
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